Корпоративные тренинги
ТОТ, центр бизнес-технологий
тренинг

Финансовое моделирование




Цель мероприятия

получить навыки применения математических, экономических и финансовых методов моделирования, чтобы эффективно обосновывать и принимать управленческие решения как в стратегической перспективе, так и на операционном уровне.

Программа

После прохождения тренинга вы научитесь:

  • оценивать финансовое состояние компании, ее стойкость и платежеспособность
  • планировать целевые показатели эффективности
  • прогнозировать будущие денежные потоки
  • оценивать и ранжировать инвестиционные проекты
  • определять стоимость бизнеса и доходность вложений
  • рассчитывать затраты и чувствительность прибыли к изменению рыночных условий
  • учитывать влияния внутренних и внешних факторов на итоговый денежный поток

Программа

Цели и правила моделирования

  • Цели финансового моделирования и прогнозирования, область применения моделей.
  • Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение).
  • Правила моделирования.

Моделирование операционных решений. Управление затратами, ценами, объемами продаж, прибылью и рентабельностью

  • Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ.
  • Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ.
  • Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Факторный анализ. Поиск целевых значений.

Принятие инвестиционных решений

  • Корректный расчет денежного потока при оценке эффективности инвестиционных проектов.
  • Моделирование основных инвестиционных показателей PV, FV, PMT, NPV, IRR.
  • Факторный анализ. Поиск лучших значений.
  • Анализ чувствительности инвестиционных показателей

 Моделирование и прогнозирование финансового положения компании. Оценка эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности

  •     Сбор, формирование и подготовка исходной информации.
  •     Макромодель прогноза финансового состояния компании.

Этап 1. Анализ исходных данных.

Этап 2. Формирование параметров «входа»: прогноз и система допущений.

Этап 3. Моделирование.

Этап 4. Расчет показателей эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности.

Этап 5. Анализ чувствительности. Поиск целевых параметров. Формирование эффективной структуры финансирования.

Этап 6. Формирование параметров «выхода».

  •     Сбор и анализ исходных данных.
  •     Доходы (выручка): объемы, цены.
  •     Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров.
  •     Операционные расходы.
  •     Основные средства и амортизация.
  •     Оборотный капитал.
  •     НДС, задолженности по налогам.
  •     Построение модели движения денежных средств прямым и косвенным методами.
  •     График привлечения / погашения кредитов.
  •     Прогноз финансовой отчетности.
  •     Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность.

Анализ основных сценариев развития компании: факторный анализ

  • Определение чувствительности показателей компании к различным внешним и внутренним факторам
  • Определение структуры затрат: меры по снижению риска бизнеса
  • Понятие чистого оборотного капитала: длительность денежного цикла и его влияние на потребность компании в финансировании
  • Влияние инвестиционного проекта на показатели риска компании.

Дополнительная информация

Бонусы

  • решение заданий
  • перечень литературы по финансам
  • примеры Финансовых моделей
  • рабочий Excel-файл «Система оценки деятельности предприятия», предназначенный для анализа деятельности предприятия за последние пять лет
  • рабочий Excel-файл «Косвенный метод Cash Flow», предназначенный для проверки корректности составления основных финансовых отчетов (Баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств)
  • рабочий Excel-файл «Прогнозирование продаж», рассчитанный для статистического прогноза шестью методами прогнозирования
  • консалтинговое сопровождение на протяжении двух недель после завершения тренинга


Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите комментарий.
1000 символов

Пожалуйста, введите email
или Отменить

Другие тренинги в категориях:Финансы, кредит, банковское дело

А также вузы в Киеве, колледжи в Киеве, курсы в Киеве, репетиторы в Киеве, работа в Киеве