Директор по финансам. Модуль 2.Стратегическое управление финансами

Курс позволяет наработать навыки решения различных стратегических задач, возникающих в работе каждого финансового директора, приобрести практические инструменты, способствующие вырабатывать наиболее эффективные бизнес и финансовые решения.

Целевая аудитория: финансовые директора, главные бухгалтера, руководители финансово-экономических, бухгалтерских, аналитических служб; специалисты в области управленческого учета.
Цели:

• Предоставить слушателям возможность рассмотреть принципы финансовой стратегии компании и стратегического планирования, рассмотреть методы проведения SWOT-анализа.
• Научится управлять денежными средствами компании и разработать стратегию ликвидности для нее.
• Изучить основные методики оценки стоимости бизнеса в целом, влияние факторов, обеспечивающих высокие темпы его рыночной капитализации (в зависимости от отрасли).
• Рассмотреть вопросы управления структурой капитала и инвестиционными стратегиями.

Программа:

День 1. Принципы построение финансовой стратегии:
1.Стратегическое управление.

• Кому нужна стратегия и куда она ведет?
• Что обеспечивает финансовая стратегия и какие ее задачи.
• Связь финансовой стратегии с целями и стратегией компании.
• SWOT-анализ на службе финансового директора

2.Стратегическое планирование.

• Методы и приемы финансового менеджмента.
• Модель финансовой стратегии компании.
• Диагностика существующей стратегии и ее корректировка.

3.Финансовый ракурс (стратегический анализ) бизнес решений.

• стратегические решения
• операционные решения,
• решения, связанные с финансированием бизнеса,
• инвестиционные решения,
• аналитические решения.

4.Финансовые стратегии и финансирование бизнеса.

• Источники финансирования и виды финансирующих организаций.
• Характеристика источников финансирования. Преимущества и недостатки.
• Налоговые преимущества и недостатки при применении той или иной схемы финансирования.

Лекторы:
Дивеева Наталья - сертифицированный специалист по международной финансовой отчетности (Диплом АССА DipIFR(Rus)). Обладатель сертификата CIPA (Международный профессиональный бухгалтер), диплом "Финансовый менеджер" Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM, Великобритания). Бизнес-тренер по программам: АССА DipIFR(Rus), трансформация отчетности из П(С)БУ в МСФО, программа CAP/CIPA - управленческий и финансовый учет. Более 15 лет практического опыта работы финансовым директором, аудитором, главным бухгалтером.
Шкурка Лариса Викторовна - заместитель директора Аудиторско-консалтинговой группы "Компас", ведущий аудитор фирмы. Окончила Киевский государственный экономический университет по программе «Менеджмент проектов и консалтинг», имеет квалификацию магистра делового администрирования. Обладатель Сертификата специалиста лизингового бизнеса. Сертификат выпускается совместно Агентством США по международному развитию (USAID), Фондом сертифицированных специалистов лизингового бизнеса (США) и Всеукраинской ассоциацией лизинга "Укрлизинг". Член правления Союза Сертифицированных специалистов лизинга.

День 2. Управление денежными средствами и ликвидностью предприятия.
1. Организация процессов управления ДС

• Определение денежных средств (ДС) – чем мы собираемся управлять.
• Политика управления денежными средствами как реализация выбранной стратегии управления капиталом и ликвидностью.
• Управление сроками и условиями дебиторской и кредиторской задолженности.
• Определение и распределение функций, полномочий и ответственности в сфере управления ДС.

2. Процедуры контроля сохранности и эффективности использования ДС

• Объекты контроля – что мы собираемся контролировать.
• Задачи финансовой службы в сфере контроля ДС.
• Способы и процедуры контроля ДС.
• Инструменты контроля ДС.
• Задачи информационной системы предприятия по управлению ДС.

3. Прогнозирование и планирование движения ДС

• Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование ДС – принципы и подходы.
• Содержание и качество информации для планирования ДС – какая нужна информация и источники ее получения.
• Платежные календари, защищенные статьи, лимиты, закрытие кассовых разрывов.

4. Управление денежными средствами в холдинге (группе компаний)

• Специфика управления ДС в группе компаний.
• Вертикаль управление ДС.
• Функции и задачи централизованного казначейства.

5. Стратегические аспекты управления ликвидностью предприятия.

• Выбор стратегии управления ликвидностью.
• Стратегические выводы по результатам анализа ликвидности.
• Анализ деловой активности – финансовые приемы управления рабочим капиталом.
• Анализ риска, как базового фактора на пути к стратегии управления ликвидностью.
• Выбор стратегии и ее применение:
• консервативная;
• умеренная;
• агрессивная.
• Выбор стратегии в зависимости от ситуации на рынке.
• Практический кейс «Разработка стратегии ликвидности».

Лекторы:
Дивеева Наталья - сертифицированный специалист по международной финансовой отчетности (Диплом АССА DipIFR(Rus)). Обладатель сертификата CIPA (Международный профессиональный бухгалтер), диплом "Финансовый менеджер" Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM, Великобритания). Бизнес-тренер по программам: АССА DipIFR(Rus), трансформация отчетности из П(С)БУ в МСФО, программа CAP/CIPA - управленческий и финансовый учет. Более 15 лет практического опыта работы финансовым директором, аудитором, главным бухгалтером.

Бирюченко Виктория - директор аудиторской фирмы «МТД Аудит», сертифицированный аудитор. Международные профессиональные сертификации по финансовому учету: IAB, US СPA; финансовый менеджмент и управленческий учет: программа Hock Training для сертификации US СРА. Сертифицированный специалист по международной финансовой отчетности (Диплом АССА DipIFR(Rus)).

День 3. Управление структурой капитала.

• Цели и задачи управления капиталом.
• Методические основы системного управления капиталом предприятия.
• Диагностирование эффективности кругооборота капитала предприятия.
• Управление стоимостью капитала предприятия.
• Менеджмент и оптимизация структуры капитала.
• Управление собственным и заемным капиталом предприятия.
• Особенности управления производственным, финансовым и стратегическим капиталом предприятия.
• Эффективность управления капиталом предприятия.

Лектор:
Шевчук Наталья - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана". Автор и соавтор более 30 научных работ. Среди которых 7 учебников и учебно-методических пособий с грифом "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины". Имеет практический опыт в области экономического обоснования инвестиционных проектов и бизнеспланирования.

День 4. Стоимость бизнеса как показатель финансовой стратегии компании.
1. Концепция стоимости, понятие стоимости компании и акционерного капитала.
2. Принципы оценки, виды стоимости. Цель и функция оценки.
3. Этапы проведения оценки.
4. Подходы и методы оценки стоимости компаний.
5. Нормализация отчетности.
6. Затратный подход в оценке бизнеса.
7. Доходный подход в оценке бизнеса.
8. Рыночный подход в оценке бизнеса.
9. Оценка финансовых интересов. Скидки и премии.
10. Различные техники дисконтирования.
11. Анализ и согласование полученных результатов.
12. Кейс «Определение стоимости компании».

Лектор:
Павлюк Татьяна - специалист по оценке имущества. За период деятельности было выполнено порядка 140 работ по оценке имущества, в основном недвижимости и бизнеса. Сертифицированный оценщик по следующим направлениям: оценка недвижимости; оценка машин и оборудования; оценка автотранспортных средств; оценка летательных аппаратов, судов; оценка целостных имущественных комплексов предприятий (бизнеса), ценных бумаг, имущественных прав; оценка ОИС. Сертифицированный специалист по лизингу. Cтепень МВА.

День 5. Инвестиционная стратегия компании.
1. Ключевые моменты инвестиционной стратегии.
2. Виды инвестиционных проектов и приоритетность их выбора для конкретного инвестора.
3. Анализ эффективности инвестиций: финансовые аспекты.
4. Применение критериев оценки эффективности инвестиций. Сравнение абсолютных и относительных критериев, традиционных (статических) и динамических критериев оценки.
5. Базовые финансовые расчеты: концепция стоимости денег во времени и эффект дисконтирования.
6. Прогнозирование денежных потоков проекта и горизонт инвестиционного планирования. Оценка стоимости проекта в постпрогнозный период.
7. Практика расчетов современных критериев эффективности инвестиционных проектов: NPV, IRR, PI, DPP. Противоречивость результатов и рекомендации по выбору.
8. Источники финансирования и цена капитала компании. Методы оценки ставки дисконтирования.
9. Управление рисками инвестиционных проектов.
10. Проблемы сравнения инвестиционных проектов разных масштабов и продолжительности. Нюансы инвестиционного проектирования.

Лектор:
Долинский Леонид Борисович - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономико-математических методов ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана"; директор по развитию национального кредитно-рейтингового агентства «Рюрик»; сертифицированный преподаватель по вопросам фондового рынка и корпоративного управления; сертифицированный торговец ценными бумагами; сертифицированный эксперт-оценщик; член Правления Ассоциации специалистов оценки. Автор свыше 30 научно-практических и учебно-методических публикаций, в том числе учебника «Финансовые вычисления и анализ ценных бумаг».

День 6. Коучинг: «Работа с успешными стратегиями»

Цель: научиться определять и сознательно использовать свои успешные и «выключать» неуспешные стратегии в жизни; способствовать многомерной самореализации и продвижению себя на принципиально иную ступень качества жизни.

Целевая аудитория: предприниматели, молодые специалисты, руководители, люди, ориентированные на повышение собственной эффективности, желающие быстрее и качественней решать поставленные задачи и личностно развиваться.

По результатам тренинга вы научитесь с помощью коуч-подхода эффективно использовать свои успешные стратеги, познакомитесь с состоянием внутреннего баланса, структурируете полезный жизненный опыт, научитесь добиваться поведенческой гибкости, вариативности в принятии решений и действиях, узнаете настоящую цель своих «ограничивающих» убеждений и научитесь трансформировать их в полезный опыт.

Программа тренинга:
Блок 1. Механизмы считывания невербально выраженной информации. Виды восприятия информации. Способы и упражнения для развития внимания.
Блок 2. Модель постановки целей. Что такое "критериальность" в формулировке цели.
Хорошо сформированные условия стратегий. Модель исследования и записи стратегий.
Блок 3. Исследование собственных успешных стратегий. Определение стратегий мотивации, принятия решения, успешных действий, реагирования на критику. Запуск успешных стратегий.

Лектор:
Черненко Людмила - тренер Украинской Академии Тренинга, MA NLP, Certified Trainer of NLP (PhD Frank R. Pucelik, META International Inc., Vsevolod V.Zelenin), Associated Trainer of NLP (PhD Marilyn Atkinson, Erickson University International), сертифицирующий тренер - Trainer of the Program "Prаctitioner in the Art of Neuro-Linguistic Programming", коуч (сертификат "Professional coach-practitioner"), консультант. Автор более 20 тренингов личностного роста и развития. Ведет клубы и семинары по психологии, тематические и бизнес-тренинги, обучающие программы в разных городах Украины (Киев, Харьков, Луганск, Днепропетровск, Острог, Львов, Чернигов, Полтава). Участвует в качестве тренера в научных и научно-практических международных конференциях (Киев, Харьков, Луганск, Острог и др.).