Як бухгалтеру стати фінансовим директором. Від бухгалтерського до управлінського обліку та операційної роботи

Цільова аудиторія

• Для бухгалтера який суміщає функції фінансового директора
• Для бухгалтера на якого власник планує чи почав перекладати функції фінансового менеджера (основні фінансові звіті, управлінський облік, бюджетування, фінансовий аналіз) 
• Для бухгалтера який планує перейти на посаду CFO
• Для бухгалтерів які хочуть фінансового та кар’єрного росту (торговий бізнес, виробництво, будівництво, IT та послуги)

Ціль заходу

ЩО ВИРІШУЄ КУРС

• розуміти звідки береться кожна цифра;
• бачити помилки в обліку та звітності;
• розуміти «куди течуть гроші» та як збільшити грошовий потік;
• швидко орієнтуватись в разі виникнення кризових ситуацій;
• розуміти які інструменти необхідно впроваджувати саме в Вашій компанії для підвищення прибутку та зростання бізнесу;
• впевнено керувати фінансами комерційної організації;
• вдосконалити свої особисті лідерські якості, щоб вибудовувати стосунки з Власниками бізнесу та топ-менеджментом, забезпечуючи бізнесу фінансову стійкість, а собі карʼєрне зростання;

• завжди мати «під рукою» базу знань;

• почуватись впевнено за підтримки авторів курсу з 20-річним досвідом: відповіді на питання в телеграм каналі, особиста онлайн консультація

РЕЗУЛЬТАТ ПІСЛЯ КУРСУ

Зможете оперативно вирішувати щоденні задачі фінансового директора, використовуючі +100 готових шаблонів та практичних  матерівалів від автоорів курсу

• фінансові звіти: P&L, BS, CF на прикладі торгівлі, виробництва, послуг
;
• звіт по KPI на 1 сторінці
• матриця «моблі» для звірки трьох звітів
• фінансова модель для торгівлі, виробництва, послуг
• формати бюджетів: продажів, валового прибутку, операційних витрат, товарних залишків та закупівель, бюджет надходжень від клієнтів та ДЗ

• оплат постачальникам та КЗ
• ДВ, ББЛ, БРГК;
• платіжний календар;

• бюджети за ЦФВ
• прогноз по KPI на 1 сторінці та дашборд для контролю KPI
• розрахунок точки безбитковості та операційного лівериджу
• управлінська облікова політика та чек лист вимог до управлінського обліку;

• чек-лист аудиту процесів фінансового управління…;

Програма

Тема 1. КЛЮЧОВІ ЗАДАЧІ CFO та фінансової служби.  Структура фінансового департаменту. Процеси та KPI ефективності фінслужби та співробітників

Відео лекція — 2 години:


Які завдання необіхдно вирішувати CFO в рамках бізнес обовʼязків сьогодня та в майбутньому

CFO та його функції на різних етапах розвитку компанії

Організаційна структура фінансової служби:

Відео — практикуми — 1 година:


• Внутрішній аудит процесів фінансового управління
• Оцінка завантаженості фінансової служби
• Оцінка завантаженості окремого бухгалтера
• Критерії ефективності фінансової служби: KPI, стандарти, проєкти фінслужби
  
  Практичні матеріали:

• Презентація
• Чек лист внутрішнього аудиту процесів
• Стандарти роботи фінансової служби
• Приклад розрахунок завантаженості фін.служби
• Приклад розрахунок завантаженості окремого бухгалтера
• «Золотий стандарт» посади
• Положення про фінансову службу
• Приклади мотиваційних листів CFO, головного бухгалтера, бухгалтерів

Тема 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА РОЗРАХУНОК КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ. УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ НА ПІДСТАВІ P&L, CF, BS

Відео лекції — 4,1 години:


• Піраміда DuPont і рентабельність власного капіталу

• Показники оборотності та яка часта причина бпричина банкрутства

• Як управляти чистим оборотним капіталом

• Як читати звіт про прибутки

• Як читати баланс


Відео — практикуми — 2 години:


• Розрахунок KPI на прикладі звіту про прибутки торгівельної компанії

• Розрахунок чистого оборотного капіталу

• Розрахунок відмінності між прибутком та грошовим потоком

• Приклад звіту по KPI на 1 сторінці торгівельної компанії

• Приклад звірки трьох фінансових звітів на коректність

• Приклад звітів виробничої компанії


Практичні матеріали:


• Презентація
• P&L торгівельної компанії в єксель з формулами
• P&L виробничої компанії в єксель з формулами
• P&L послуги в єксель з формулами
• Баланс торгівельної компанії в єксель з формулами
• Баланс виробничої компанії в ексель з формулами
• Баланс послуги в єксель з формулами
• Звіт по KPI на 1 сторінці торгівельної компанії в Excel з формулами
• Звіт по KPI на 1 сторінці виробничої компанії в Excel з формулами
• Звіт по KPI на 1 сторінці послуги в Excel з формулами
• Порівняння трьох звітів та звірка цифр
• Довідник статей доходів та витрат торгівельної компанї
• Довідник статей доходів та витрат виробничої компанї

Тема 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: АРХІТЕКТУРА ПОБУДОВИ. РОЛЬ CFO В ПОБУДОВІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Тема в записі 4 години


Відео записи:


• Складові архітектури побудови УО

• Поєднання управлвінського та бухгалтерського обліку

• Метод «подвійного запису» в основі УО

• Фінансова структура бізнесу та вимоги до управлінчьких звітів

• Облік доходів, витрат з ПДВ чи без

• Ресурси, необхідні для впровдження та ведення УО

• Корпоративна валюта, фінансовий рік та система безпеки


Практичні матеріали:


• Презентація
• Приклад плану рахунків для малого бізнесу
• Приклад плану рахунків для ERP

Тема 4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА КЛЮЧОВА ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЇ

Тема в записі — 4 години


Відео записи:


• Правила обліку доходів та собівартості від реалізації, валового прибутку, дебіторки

• Правила формуванні вхідної собівартості готової продукції, покупних товарів

• Відмінності та правила обліку Opex, Capex

• Облік розрахунків між своїми організаціями та власниками бізнесу

• Управлінська облікова політика, що обовʼязково повинно бути прописано
4 ключові організації управлінського обіку


Практичний матеріал:


• Презентація

• Управлінська облікова політика
• Чек лист вимог до управлінського обліку
• Приклад довідника основних засобів
• Приклад графіку документообігу
• Приклад положення про фінвідділ
• Довідник типових бізнес огперацій

Тема 5. ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ І ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ

Тема в записі 7,8 години

Відео лекції:


• Фінансова модель бізнесу основи та правила побудови

• Техніка формування фінансової моделі

• Операційні бюджети

• Точка безбитковості та операційних ліверидж


Відео практикуми з формування:

• Річної фінансової моделі та потреби у фінансування бізнесу

• Бюджету продажів

• Бюджет валового прибутку та собівартості реалізації

• Бюджет складських залишків та закупівель

• Бюджет надходжень від клієнтів та дебіт.заборгованості

• Бюджет оплат постачальникам та кредит.заборгованості

• Бюджет операційних витрат

• Бюджет оплат операційних витрат та кредит.заборгованості
БДВ, ББЛ, БРГК, дашборд по KP


Практичний матеріал:


• Презентація
• Річна фінансова модель та прогноз потреби у фінансування
• Бюджет продажів
• Бюджет валового прибутку та собівартості реалізації
• Бюджет складських залишків та закупівель
• Бюджет надходжень від кліжнтів та дебіт.заборгованості
• Бюджет оплат постачальникам та кредит.заборгованогсті
• Бюджет операційних витрат
• Бюджет оплат операційних витрат та кредит.заборгованості БДВ, ББЛ, БРГК, дашборд по KPI

Тема 6. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ТА РОЛЬ CFO В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ. Короткострокове та довгострокове планування CF. Побудова платіжного календаря.

Тема в записі 3,7 години

• Планування грошових потоків. Життя без касових розривів
• Рішення від яких залежать грошові потоки
• Як гроші обертаються в бізнесі
• Дії, які дозволяють підвищити грошовий потік
• Платіжний календар для планування грошових потоків на день, тиждень
• Організація казначейства: регламенти, відповідальні
• Платіжний календр для малого бізнесу
• Впровадження платіжного календаря

Відео лекції :

• Управління грошовими потоками
• Платіжний календар, техніка підготовки
• Логіка побудови ПК за ЦФВ

Практичні матеріали:

• Презентація
• Приклад платіжного календаря за ЦФВ
• Платіжний календр для малого бізнесу

Домашнє завдання

Тема 7. БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ

Тема в записі 3,7 години

Відео лекції :

• Як управляти фінансовими результатами за допомогою бюджетів
• Хто за які показники відповідає в компанії: KPI і стандарти підрозділів
• Фінансова звітність за фінансові результати
• Фінансова структура і види ЦФВ
• Методи бюджетування: Бюджетування зверху вниз і знизу вгору
• Об’єкти бюджетування та Бюджетний класифікатор
• Схеми консолідації в три фінансові бюджети
• План впровадження бюджетного менеджменту
• Регламент корпоративного бюджетування
• Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень кожного відділу

Практичні матеріали:

• Презентація
• Приклад бюджетної моделі за ЦФВ
• Приклад бюджетів виробництва
• Приклад інвестиціійного бюджету нового проекту
• Приклад класифікатору бюджету
• Приклад класифікатору бюджету з філіалами
• Приклад бюджету закупівель з довгим плечем
• Приклад директив для керівників підрозділів
• Приклад дерево фінансових цілей

Тема 8. UNIT економіка бізнесу для CFO

Відео лекція:

• В чому суть Unit – економіки та навіщо в ній розбиратись CFO
• Особливості застосування Unit – економіки в різних бізнесах.
• Показники Unit – економіки, які повинен знати CFO та про що вони свідчать
• На які показник спиратись при затвердженні рекламних бюджетів
• Які показники варто розрахувати, вкладаючи гроші в новий бізнес напрямок, товарний напрямок
• Як прогнозувати витрати на залучення користувачів/ клієнтів
• Вимоги до управлінського обліку, щоб вимірювати показники Unit – економіки
• Unit – економіка та зони відповідальності за досягнення запланованого прибутку (Gross Margin, EbitDa margin)
• Як повʼязати Unit економіку та KPI-мотивацію

Практичні матеріали:

• Розрахунок прибутковості товару
• Розрахунок прибутковості клієнта
• Розрахунки найважливіших показників

Тема 9. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ

3 години відео запису

Відео лекція:

• На яке питання відповідає фінансова стратегія
• Як бізнес фінансує активи
• Приклади впливу фінансового лівериджу на ROE бізнесу
• На які питання варто звернути увагу перед залученням позикових коштів
• Фінансові резерви: види та бази розрахунку
• Фінансові стратегії: збереження капіталу та зростання бізнесу
• Приклад розрахунку та моделювання SGR
• ROE, ROS структура активів
• Дивідендна політика
• Як визначати параметри фінансової стратегії
• Управлінський облік для контролю за дотриманням параметрів фінансовї стратегії
• Фінансова стратегія в залежності від рівня розвитку компанії
• Чек лист розробки фінансової стратегії

Практичний матеріал:

• Шаблон документу «ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ»
• Додатки в єксель з розрахунками до фінансової стратегії

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЖИВИХ ZOOM ЗУСТРІЧЕЙ

◆ Як бухгалтеру стати CFO
Чим робота CFO відрізняється від роботи бухгалтера

◆ Коли Excel вже не працює: впровадження ERP для управлінського обліку
Фінансова архітектура компанії: що має бути побудовано до масштабування

◆ CFO і власник: як побудувати сильний управлінський союз

◆ Як CFO впливає на EBITDA, cash flow та розвиток бізнесу

◇ 4 зустрічі. 4 ключові управлінські теми.

Практика для тих, хто хоче посилити свою роль у бізнесі через фінанси, системність та вплив на результат.

Додаткова інформація

ФОРМАТ НАВЧАННЯ

• Уроки в записі на зручній платформі для самостійного вивчення
• Відповіді на питання в чаті
• Практичні завдання після кожної лекції.
• Додаткові матеріали: шаблони, інструкції, приклади процесів, розбори.
• Живі Zoom зустрічи в рамках CFO Community 

Практичні матеріали, які залишаться з вами назавжди (Excel)

Ви зможете одразу застосовувати їх у роботі:

• Приклади управлінських звітів: P&L, CF, Balance
• Управлінська облікова політика 
• Dashboard KPI з формулами розрахунків
• Master Budget: P&L / CF / CapEx
• Матриця KPI × Bonus Matrix для виробництва, закупівель, продажів

 Додаткові ресурси

• Доступ до онлайн зустрічей CFO COMMUNITY протягом 2-х місяців (щочетверга о 19.00) безкоштовно
• Доступ бібліотеки знань CFO COMMUNITY